2018-06-13 10:29:08
邦德众享保本人民币理财产品2018年第110期

名称

邦德众享保本人民币理财产品(代码:300728)

理财币种

人民币

本金及理财收益

本理财计划不保障本金及理财收益。汇通联合资产购入资产组合正常处置或持有到期的情况下,在扣除托管费、销售费等相关费用后,本理财计划预期最高到期年化收益率为5.05%,超出最高年化收益率部分的收益作为凯森的投资管理费;否则根据资产组合实际出让或处分的情况计算投资者应得本金及理财收益(如有,下同)。

理财期限

728天 

认购起点

1元人民币为1份,认购起点份额为5万份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。

提前终止

本理财计划有可能提前终止,详细内容见以下“提前终止”。

申购/赎回

本理财计划成立后不开放申购与赎回。

认购期

2018年6月13日10:00-2018年6月19日17:00。

登记日

2018年6月19日为认购登记日,认购资金在认购登记日前按活期利率计算利息,该部分利息不计入认购本金份额。

成立日

2018年6月20日,理财计划自成立日起计算收益(如有,下同)。(如遇节假日将顺延至下一工作日)

到期日

2020年6月17日,实际产品到期日受制于银行提前终止条款。(如遇节假日将顺至下一工作日)

发行规模

规模上限5亿元人民币,本理财计划无规模下限,详细内容见以下“理财计划认购”。

收益计算基础

实际理财天数/365

本金及理财收益支付

到期一次性支付。详细内容见以下“本金及理财收益支付”。

托管人

青岛汇通联合资产管理有限公司

托管费率

0.02%/年

销售费率

0.30%/年

收益计算单位

每10000份为1个收益计算单位,每单位收益精确到小数点后两位。

清算期

认购登记日到成立日期间为认购清算期,到期日(或理财计划实际终止日)到理财资金返还到账日为还本清算期,认购清算期和还本清算期内不计付利息。

购买方式

在理财计划认购期内,请携带本人身份证件到本公司办理认购。

单笔认购上限

投资者单笔认购上限为200万元和本理财计划规模上限(如有)的较小值,详细内容见以下“理财计划认购”。

节假日

中国法定公众假日

对账单

本理财计划不提供对账单。

税款

本理财计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。除法律法规特别要求外,投资者应缴纳的税收由投资者负责,产品管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税应税行为,由本产品管理人申报和缴纳增值